Hay una serie de concepto clave que deben conocer en el análisis técnico como son el
soporte, el volumen o la resistencia, antes de comerciar con cualquier instrumento
financiero.
Un soporte representa un nivel de precio mínimo, el cual es difícil romper a
la baja, es un precio de soporte o un mínimo muy difícil de superar a la baja.
En este momento, muchos compradores entrar en el mercado
incrementando la cotización de la criptodivisa, provocando lo que se conoce
como efecto rebote.
La resistencia es al contrario que el soporte, esta se produce cuando una
moneda incrementa su cotización y se encuentra con un gran bloque de
vendedores, que provocara un cambio de tendencia a la baja. Tanto para la
resistencia como para el soporte, los precios suelen ser redondos.
El volumen es la cantidad de monedas intercambiadas durante un periodo
de tiempo determinado. Cuando el volumen de operaciones son superiores
de lo normal, a menudo se debe a un incremento de la volatilidad en el
valor de ese activo en particular, y puede indicar la fuerza de la tendencia
en ese momento.
En relación al análisis técnico para Bitcoin, Ethereum o cualquier otra criptomoneda, lo
importante es detectar los patrones que se producen dentro de estos criptoactivos
dado que se suelen repetir en diferentes a lo largo del tiempo. Así como la importancia
de tener en cuenta la elevada volatilidad, que puede provocar que los stop-loss y takeprofit
salten de manera más rápida, y reducir los márgenes de beneficios. En relación a
los indicadores, el set-up básico que funciona mejor en este entorno suele ser:
Velas de 20 minutos
Volumen
EMA 20 (Exponential Moving Average)
EMA 50
Estocástico
Bollinger Bands
RSI
Otro de los factores claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar
trading con criptodivisas son los horarios de mercado, a diferencia de otros bienes o
activos financieros que tienen un horario de lunes a viernes y con el horario de región,
mientras que en el caso de las criptomonedas el mercado está abierto 24 horas al día 7
días a la semana. Esto aumenta el riesgo dado que noticias durante las 24 horas
pueden afectar a la cotización de las mismas.
Por último debemos tener en cuenta la liquidez de la criptomoneda que analizamos en
cada momento, para aquellas criptomonedas que se encuentran entre las 5 con mayor
capitalización en el mercado su nivel de liquidez es elevado, pero debemos recordar
que es un mercado que cuenta con al menos 1000 criptomonedas distintas, por lo que
la liquidez de todas no es la misma.
Por ejemplo en relación a los niveles de liquidez, Ethereum es ahora mismo la mejor
criptomoneda para adentrarse en el trading, ya que no tiene la lentitud actual del
Bitcoin ni la falta de liquidez de otras criptomonedas más pequeñas comenta Michael
Graham. Las operaciones de criptodivisas se abren y se cierran a una gran velocidad,
siendo prácticamente instantáneas, y la liquidez asociada a su mercado aumenta a la
vez que se incrementan los inversores que entran en el mercado y la aparición de
inversores institucionales. Además, debemos tener en cuenta que en momentos
bajistas la iliquidez del mercado se acentúa mucho más que en cualquier otro
mercado.
c. Trading: CFD vs compra/venta
Existen dos maneras de hacer trading con las criptomonedas analizadas en este
proyecto, dado que por volumen de transacciones y capitalización de mercado, son las
que nos permiten realizar trading mediante el intercambio (compra venta) o el trading
mediante CFD´S.
*
CFD Trading
Mediante el trading CFD, en lugar de adquirir los tokens o divisas lo que se produce es
la compra de un contrato que le permite al poseer tener el derecho al valor del activo
comprado en un momento en concreto. Por lo que puedes comprar y vender esta
criptomoneda sin necesidad de tenerla en propiedad. Este tipo de negociación se
puede asociar a apostar sobre el precio futuro de un instrumento. A continuación
veremos las principales ventajas y desventajas de este método de trading.
Entre las ventajas podemos destacar las siguientes:
No es necesario tener tokens reales de la criptomoneda: elimina el riesgo de
robo o hackeo.
Otras entidades son las encargadas de proveerte de liquidez: estas plataformas
de CFD proporcional la liquidez necesaria por lo que las operaciones en caso de
no encontrar una contrapartida se ejecutan igualmente.
Tributación: En algunos países, los rendimientos obtenidos por operar a través
de un CFD tienen una imposición fiscal más atractiva.
Posibilidad de tomar posiciones a corto: los CFD te permiten realizar posiciones
bajistas.
Entre las desventajas podemos destacar las siguientes:
Spreads o Márgenes: al operar con un CFD, siempre se incurrirá en una
pequeña pérdida de spread. El spread es la diferencia entre el precio de
compra y venta, el cual puede oscilar en función del mercado entre 0.5% y el
5% del total que estés comerciando.
o Tasas: aparte del spread, diversas plataformas de CFD también aplicarán una
tarifa o comisiones sobre las operaciones que se dejan abiertas durante la
noche.
*
Trading Compra/Venta
El trading mediante la compra y venta de criptomonedas supone la posesión de las
mismas y por lo tanto, tiene unas características diferentes a las mencionadas
anteriormente. A continuación veremos las principales ventajas y desventajas de este
método de trading.
Entre las ventajas podemos destacar las siguientes:
Propiedad: la posesión de una criptomoneda le otorga al poseedor el acceso a
servicios de negociación basado en estas divisas, entre los que destacamos el
Exchange descentralizado, web de intercambios o portfolio managers.
o Precio de mercado: No existe un spread y las tasas a menudo se ponderan
hacia el comprador en el mercado.
Entre las ventajas podemos destacar las siguientes:
Seguridad: el almacenamiento por medio de exchange o plataformas suponen
un riesgo elevado de hackeo. Por lo que, cientos de inversores deciden retirar
sus criptodivisas de estos monederos y almacenarlas en sus propios
ordenadores.
Gobiernos: Los exchanges centralizados corren el riesgo de ser regulados o
cerrados por el estado. Aunque este hecho no afectaría a la perdida de las
inversiones, sí que provocaría enormes movimientos en la cotización de las
mismas. El intercambio de CFD por el contrario no se vería afectado.
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